| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
BF Prêts | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 072.00 | 1 572.00 | 102 500.00 | 104 072.00 |
BT Marchandises | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 992.00 | 974.00 | 175 017.00 | 175 992.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 268.00 | 974.00 | 348 293.00 | 349 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 341.00 | 2 547.00 | 450 794.00 | 453 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 267.00 | -2 967.00 | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | 4 234.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 17 556.00 | 8 967.00 | | 17 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 454.00 | 404 838.00 | | 420 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 13 911.00 | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 5 292.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 237.00 | 424 041.00 | | 433 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 794.00 | 433 009.00 | | 450 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 299.00 | 691 950.00 | 698 249.00 | 6 299.00 |
FG Production vendue services | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 460.00 | 691 950.00 | 715 410.00 | 23 460.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 43.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 43.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -43.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 728.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 041.00 | 880 038.00 | | 718 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 452.00 | 875 804.00 | | 709 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | 4 234.00 | | 8 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 455.00 | 420 455.00 | | 420 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 432.00 | 179 932.00 | 102 500.00 | 282 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 238.00 | 433 238.00 | | 433 238.00 |