| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 500.00 | 39 221.00 | 34 279.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 1 151.00 | 443.00 | 709.00 | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 566.00 | 93 590.00 | 85 976.00 | 179 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 104 533.00 | 58 399.00 | 162 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 013.00 | 268 439.00 | 206 573.00 | 475 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 214.00 | 46 808.00 | 79 407.00 | 126 214.00 |
BT Marchandises | 315 599.00 | 20 829.00 | 294 769.00 | 315 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
BZ Autres créances | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 366.00 | 67 637.00 | 956 729.00 | 1 024 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 458.00 | 336 076.00 | 1 163 382.00 | 1 499 458.00 |
CU Autres participations | 26 359.00 | 25 000.00 | 1 359.00 | 26 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 672 534.00 | 672 534.00 | | 672 534.00 |
DH Report à nouveau | -133 031.00 | | | -133 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 587.00 | -133 031.00 | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 575 450.00 | 547 863.00 | | 575 450.00 |
DP Provisions pour risques | 169 079.00 | 169 029.00 | | 169 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 079.00 | 169 029.00 | | 169 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 908.00 | 126 498.00 | | 75 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 841.00 | 86 319.00 | | 68 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 149 691.00 | | 229 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 690.00 | 13 997.00 | | 31 690.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 10 908.00 | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 048.00 | 387 413.00 | | 417 048.00 |
ED (V) | 1 805.00 | 2 149.00 | | 1 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 382.00 | 1 106 453.00 | | 1 163 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 479.00 | 312 898.00 | | 380 479.00 |