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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 131.00 | 75.00 | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 2 640.00 | 2 215.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 897.00 | 10 535.00 | 1 362.00 | 11 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 208.00 | 13 306.00 | 7 902.00 | 21 208.00 |
BT Marchandises | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 068.00 | 222.00 | 170 846.00 | 171 068.00 |
BZ Autres créances | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 751.00 | 222.00 | 234 530.00 | 234 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 959.00 | 13 527.00 | 242 432.00 | 255 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -101 472.00 | -104 013.00 | | -101 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 998.00 | 2 541.00 | | -42 998.00 |
DL TOTAL (I) | -129 919.00 | -86 920.00 | | -129 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 222.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 170.00 | 161 000.00 | | 56 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 799.00 | 107 919.00 | | 267 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 855.00 | 72 569.00 | | 46 855.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 384.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 92.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 351.00 | 342 186.00 | | 372 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 432.00 | 255 266.00 | | 242 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 133.00 | | 196 133.00 | 196 133.00 |
FG Production vendue services | 504 195.00 | | 504 195.00 | 504 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 329.00 | | 700 329.00 | 700 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21 056.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 21 056.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -21 056.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 385.00 | 707 506.00 | | 706 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 383.00 | 704 966.00 | | 749 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 998.00 | 2 541.00 | | -42 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 504.00 | | 8 303.00 | 20 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 21 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 16 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | | 3 253.00 | 16 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 5 050.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 4 777.00 | 1 348.00 | 9 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 4 708.00 | 1 348.00 | 9 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | 222.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | 222.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 222.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 799.00 | 267 799.00 | | 267 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VB T. V. A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VP Divers | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 144.00 | 220 628.00 | 4 516.00 | 225 144.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 351.00 | 372 351.00 | | 372 351.00 |