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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 445.00 | 36 156.00 | 16 290.00 | 52 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 131.00 | 75 809.00 | 240 322.00 | 316 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 692.00 | 116 948.00 | 256 745.00 | 373 692.00 |
BT Marchandises | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 401.00 | 10 298.00 | 28 102.00 | 38 401.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 756.00 | 10 298.00 | 220 457.00 | 230 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 448.00 | 127 246.00 | 477 202.00 | 604 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 728.00 | 215 359.00 | | 216 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 330.00 | 1 369.00 | | -87 330.00 |
DL TOTAL (I) | 137 648.00 | 224 978.00 | | 137 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 197.00 | 204 415.00 | | 189 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 46 255.00 | | 86 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 906.00 | 46 763.00 | | 52 906.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 36 192.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 554.00 | 333 625.00 | | 339 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 202.00 | 558 603.00 | | 477 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 109.00 | | 32 871.00 | 341 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 373 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 706.00 | | 32 871.00 | 335 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 871.00 | 37 076.00 | | 79 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 1 322.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 210.00 | 35 754.00 | | 76 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 197.00 | 42 977.00 | 146 220.00 | 189 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 402.00 | 83 269.00 | 133.00 | 83 402.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 554.00 | 193 334.00 | 146 220.00 | 339 554.00 |