| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 079.00 | 7 411.00 | 25 668.00 | 33 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 19 919.00 | 4 101.00 | 24 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 763.00 | 27 330.00 | 32 433.00 | 59 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 774.00 | | 463 774.00 | 463 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 537.00 | 27 330.00 | 496 206.00 | 523 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 15 000.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 894.00 | 249 628.00 | | 60 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | 38 816.00 | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 302 111.00 | 304 944.00 | | 302 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 419.00 | 72 100.00 | | 69 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | 27 038.00 | | 24 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 221.00 | 71 583.00 | | 62 221.00 |
EA Autres dettes | | 3 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 095.00 | 173 857.00 | | 194 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 206.00 | 478 801.00 | | 496 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 143.00 | 173 857.00 | | 173 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 871.00 | | 535 871.00 | 535 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 871.00 | | 535 871.00 | 535 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 243.00 | 31 390.00 | | 9 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -45.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 7 977.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 293.00 | 502 574.00 | | 547 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 075.00 | 463 758.00 | | 528 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 217.00 | 38 816.00 | | 19 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 265.00 | | 45 274.00 | 41 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 776.00 | 59 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 776.00 | 57 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | | 45 274.00 | 38 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 388.00 | 4 943.00 | | 22 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | 4 943.00 | | 22 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 591.00 | 16 639.00 | 20 952.00 | 37 591.00 |
VI Groupe et associés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VW T.V.A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 095.00 | 173 143.00 | 20 952.00 | 194 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 2 593.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 974.00 | 119 912.00 | | 156 974.00 |
ST Autres comptes | 151 660.00 | 93 506.00 | | 151 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 940.00 | 25 512.00 | | 30 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536.00 | 2 151.00 | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 346.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | 3 939.00 | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 519.00 | 99 038.00 | | 107 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 795.00 | 41 158.00 | | 37 795.00 |
ZE Dividendes | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 111.00 | 241 081.00 | | 341 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |