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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 173.00 | 75 769.00 | 2 405.00 | 78 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 387.00 | 85 415.00 | 83 973.00 | 169 387.00 |
BT Marchandises | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 220 402.00 | | 220 402.00 | 220 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 910.00 | | 389 910.00 | 389 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 298.00 | 85 415.00 | 473 883.00 | 559 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 688.00 | 367 132.00 | | 402 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 788.00 | 35 557.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 443 727.00 | 410 938.00 | | 443 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 8 581.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 7 141.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 156.00 | 25 763.00 | | 30 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 883.00 | 436 701.00 | | 473 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715.00 | | | 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 921.00 | 1 493.00 | | 83 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 391.00 | 1 493.00 | | 83 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 737.00 | 22 837.00 | 900.00 | 23 737.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |