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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 810.00 | 258 810.00 | | 258 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 908 810.00 | 258 810.00 | 8 650 000.00 | 8 908 810.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 967.00 | | 324 967.00 | 324 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 777.00 | 258 810.00 | 8 974 967.00 | 9 233 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 064.00 | 66 371.00 | | 76 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 119.00 | 193 856.00 | | 195 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971 183.00 | 8 960 228.00 | | 8 971 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 1 455.00 | | 3 407.00 |
EA Autres dettes | | 3 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 784.00 | 5 358.00 | | 3 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 967.00 | 8 965 586.00 | | 8 974 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 045.00 | 200 000.00 | | 200 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925.00 | 6 144.00 | | 4 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 119.00 | 193 856.00 | | 195 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |