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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 935.00 | 47 026.00 | 13 909.00 | 60 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 935.00 | 47 026.00 | 132 909.00 | 179 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
110 Total général Actif | 191 119.00 | 47 026.00 | 144 092.00 | 191 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 708.00 | 204 394.00 | | 129 708.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 832.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 683.00 | 205 226.00 | | 130 683.00 |
242 Autres charges externes. | 66 685.00 | 105 401.00 | | 66 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 309.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 327.00 | 89 701.00 | | 50 327.00 |
252 Charges sociales | 5 220.00 | 9 561.00 | | 5 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | 15 065.00 | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 682.00 | 222 042.00 | | 127 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 001.00 | -16 816.00 | | 3 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | 3 834.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 262.00 | 3 191.00 | | 59 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 194.00 | -23 841.00 | | 24 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 160.00 | | | 261 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |