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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 883.00 | 4 931.00 | 3 952.00 | 8 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 067.00 | 5 043.00 | 98 025.00 | 103 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 780.00 | | 317 780.00 | 317 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 847.00 | 5 043.00 | 415 805.00 | 420 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 011.00 | | | 267 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
DL TOTAL (I) | 334 952.00 | | | 334 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 805.00 | | | 415 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | 108 000.00 | 238 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 250.00 | 108 000.00 | 272 250.00 | 164 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 722.00 | | | 274 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 104.00 | 33 963.00 | | 69 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 110.00 | 33 963.00 | | 60 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 1 323.00 | | 3 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 1 323.00 | | 3 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |