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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 4 546.00 | 3 589.00 | 8 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 359.00 | 4 771.00 | 3 589.00 | 8 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
084 Disponibilités | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
110 Total général Actif | 66 644.00 | 4 771.00 | 61 874.00 | 66 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 6 146.00 | 1 988.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 359.00 | 6 371.00 | 1 988.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 905.00 | 6 371.00 | 70 534.00 | 76 905.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 770.00 | 50 010.00 | | 47 770.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 781.00 | 50 010.00 | | 47 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | 29 919.00 | | 34 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 375.00 | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 1 608.00 | | 2 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 746.00 | 31 902.00 | | 37 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 036.00 | 18 108.00 | | 10 036.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 181.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 2 713.00 | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 531.00 | 15 377.00 | | 8 531.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 851.00 | 26 321.00 | | 34 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | 8 531.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 50 263.00 | 44 851.00 | | 50 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086.00 | 9 898.00 | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 4 012.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 3 113.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 270.00 | 17 022.00 | | 20 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 534.00 | 61 874.00 | | 70 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
FD Production vendue biens | | | 40 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 1 505.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 920.00 | 47 781.00 | | 40 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 508.00 | 39 250.00 | | 35 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | 8 531.00 | | 5 412.00 |