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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 367.00 | 3 000.00 | 367.00 | 3 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
110 Total général Actif | 29 653.00 | 3 000.00 | 26 653.00 | 29 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 306.00 | 106 035.00 | | 77 306.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 973.00 | 2 495.00 | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 779.00 | 108 530.00 | | 79 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 329.00 | 40 047.00 | | 19 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -326.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 25 853.00 | 25 387.00 | | 25 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 2 170.00 | | 2 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 7 425.00 | 7 606.00 | | 7 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 208.00 | | |
262 Autres charges | 88.00 | 23.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 181.00 | 99 115.00 | | 79 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 598.00 | 9 415.00 | | 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 190.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 451.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 1 115.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | 7 840.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 043.00 | | | 8 043.00 |