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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 9 364.00 | 14 506.00 | 23 870.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 861.00 | 15 805.00 | 15 056.00 | 30 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
084 Disponibilités | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 889.00 | | 243 889.00 | 243 889.00 |
110 Total général Actif | 274 750.00 | 15 805.00 | 258 945.00 | 274 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254.00 | | | 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 385.00 | | | 237 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
242 Autres charges externes. | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
252 Charges sociales | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 417.00 | | | 204 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |