| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AP Constructions | 3 070.00 | 907.00 | 2 163.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 971.00 | 3 121.00 | 24 851.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 599.00 | 1 518.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 678.00 | 4 736.00 | 29 942.00 | 34 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 217.00 | 4 736.00 | 40 481.00 | 45 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 908.00 | -19 378.00 | | -35 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 943.00 | -16 529.00 | | -15 943.00 |
DL TOTAL (I) | -50 851.00 | -34 908.00 | | -50 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 605.00 | 26 926.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 319.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 77.00 | | 425.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | 17 450.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 332.00 | 44 771.00 | | 91 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 481.00 | 9 864.00 | | 40 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 91.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 91.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 91.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 801.00 | 10 236.00 | | 22 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 745.00 | 26 765.00 | | 38 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 943.00 | -16 529.00 | | -15 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437.00 | | 24 242.00 | 10 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | | 24 242.00 | 8 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 2 708.00 | | 2 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 2 708.00 | | 1 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 605.00 | 1 105.00 | 15 000.00 | 75 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 3 228.00 | 12 000.00 | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 459.00 | 10 049.00 | 1 410.00 | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 332.00 | 4 832.00 | 27 000.00 | 91 332.00 |