| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 890.00 | | 207 890.00 | 207 890.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 230.00 | | 224 230.00 | 224 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
CU Autres participations | 190 337.00 | | 190 337.00 | 190 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 230.00 | | | 224 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 237.00 | | 17 653.00 | 190 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 237.00 | | 17 653.00 | 190 237.00 |