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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 394 869.00 | 97 999.00 | 296 870.00 | 394 869.00 |
040 Immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 477.00 | 97 999.00 | 310 478.00 | 408 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
072 Créances – Autres | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
084 Disponibilités | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 988.00 | | 238 988.00 | 238 988.00 |
110 Total général Actif | 647 465.00 | 97 999.00 | 549 466.00 | 647 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 161 502.00 | 1 253 179.00 | | 1 161 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | | | 61.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 511.00 | 4 709.00 | | 1 511.00 |
230 Autres produits | 21 883.00 | 23 980.00 | | 21 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 184 956.00 | 1 281 867.00 | | 1 184 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484 108.00 | 535 229.00 | | 484 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 584.00 | 20 811.00 | | 3 584.00 |
242 Autres charges externes. | 218 231.00 | 202 692.00 | | 218 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 847.00 | 13 647.00 | | 18 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 055.00 | 296 429.00 | | 306 055.00 |
252 Charges sociales | 83 307.00 | 82 611.00 | | 83 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 259.00 | 36 620.00 | | 41 259.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 1 155.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 156 410.00 | 1 189 193.00 | | 1 156 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 546.00 | 92 674.00 | | 28 546.00 |
280 Produits financiers | 6 054.00 | 6 367.00 | | 6 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | 2 884.00 | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 18 203.00 | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 067.00 | 77 955.00 | | 31 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 355.00 | | | 363 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 373.00 | | | 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -373.00 | | | -373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -373.00 | | | -373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |