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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 1 023.00 | 9 400.00 | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 751.00 | 51 115.00 | 200 635.00 | 251 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 275.00 | 52 238.00 | 310 036.00 | 362 275.00 |
BT Marchandises | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 633.00 | | 346 633.00 | 346 633.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 348.00 | | 619 348.00 | 619 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 623.00 | 52 238.00 | 929 385.00 | 981 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DG Autres réserves | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 241.00 | 6 431.00 | | 42 241.00 |
DL TOTAL (I) | 228 673.00 | 186 431.00 | | 228 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 797.00 | 45 487.00 | | 184 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 3 500.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 984.00 | 671 817.00 | | 492 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 24 588.00 | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 711.00 | 745 393.00 | | 700 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 385.00 | 931 824.00 | | 929 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 805.00 | | 11 471.00 | 355 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 362 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 262 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 705.00 | | 11 471.00 | 255 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 42 501.00 | 887.00 | 10 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 58.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 42 443.00 | 887.00 | 10 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 985.00 | 492 985.00 | | 492 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 346 633.00 | 346 633.00 | | 346 633.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 762.00 | 42 032.00 | 92 731.00 | 134 762.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 515.00 | 370 515.00 | | 370 515.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 712.00 | 607 981.00 | 92 731.00 | 700 712.00 |