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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 1 037.00 | 13 677.00 | 14 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 715.00 | 1 037.00 | 13 677.00 | 14 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
072 Créances – Autres | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
084 Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
110 Total général Actif | 156 176.00 | 1 037.00 | 155 139.00 | 156 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
242 Autres charges externes. | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |