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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 981.00 | 627 179.00 | 261 802.00 | 888 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
AP Constructions | 473 935.00 | 404 564.00 | 69 371.00 | 473 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 9 048.00 | 2 929.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 258.00 | 1 404 815.00 | 1 502 443.00 | 2 907 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 886 764.00 | | 4 886 764.00 | 4 886 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563 552.00 | 1 333 290.00 | 230 262.00 | 1 563 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 804 343.00 | 5 243 995.00 | 11 560 348.00 | 16 804 343.00 |
BT Marchandises | 26 269 719.00 | 1 321 806.00 | 24 947 913.00 | 26 269 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 917 315.00 | 1 650 994.00 | 32 266 322.00 | 33 917 315.00 |
BZ Autres créances | 29 706 274.00 | 797 729.00 | 28 908 545.00 | 29 706 274.00 |
CF Disponibilités | 10 865 061.00 | | 10 865 061.00 | 10 865 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 516.00 | | 704 516.00 | 704 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 462 884.00 | 3 770 529.00 | 97 692 355.00 | 101 462 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 267 227.00 | 9 014 523.00 | 109 252 704.00 | 118 267 227.00 |
CU Autres participations | 6 038 681.00 | 1 465 099.00 | 4 573 582.00 | 6 038 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 560.00 | | | 2 380 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
DG Autres réserves | 43 565 873.00 | | | 43 565 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036 921.00 | | | 11 036 921.00 |
DL TOTAL (I) | 57 438 454.00 | | | 57 438 454.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 090.00 | | | 263 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187 822.00 | | | 6 187 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104 545.00 | | | 11 104 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077 545.00 | | | 23 077 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697 997.00 | | | 3 697 997.00 |
EA Autres dettes | 4 196 151.00 | | | 4 196 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 287 100.00 | | | 3 287 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 551 160.00 | | | 51 551 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 252 704.00 | | | 109 252 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 956 938.00 | | | 45 956 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 717 381.00 | 5 397 999.00 | 94 115 380.00 | 88 717 381.00 |
FG Production vendue services | 17 977 441.00 | 745 268.00 | 18 722 709.00 | 17 977 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 694 822.00 | 6 143 268.00 | 112 838 089.00 | 106 694 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 696 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 760 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 882 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 054 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 453 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553 434.00 | |
GE Autres charges | | | 575 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 897 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 434 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 467.00 | | | 247 467.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 631 676.00 | | | 12 631 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663 122.00 | | | 4 663 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797 821.00 | | | 4 797 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633 071.00 | | | -4 633 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764 903.00 | | | 5 764 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 709 865.00 | | | 129 709 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 672 944.00 | | | 118 672 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 036 921.00 | | | 11 036 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 655 518.00 | | 4 338 710.00 | 12 655 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 437.00 | 12 488 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218.00 | 188 667.00 | 16 804 343.00 | 1 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 922 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 136 340.00 | 3 393 170.00 | 1 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 960.00 | | 153 106.00 | 769 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 390.00 | | 273 339.00 | 3 257 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628 169.00 | | 3 912 265.00 | 8 628 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 339.00 | 566 995.00 | 108 728.00 | 1 987 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 865.00 | 156 204.00 | 890.00 | 471 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 473.00 | 410 792.00 | 107 838.00 | 1 515 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 333 290.00 | | | 1 333 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | 105 090.00 | 135 000.00 | 293 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 183 336.00 | 1 321 806.00 | 1 183 336.00 | 1 183 336.00 |
6T Sur comptes clients | 2 214 411.00 | 231 628.00 | 795 045.00 | 2 214 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 025 249.00 | 330 049.00 | 557 569.00 | 1 025 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021 918.00 | 2 295 849.00 | 2 748 849.00 | 7 021 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314 918.00 | 2 400 939.00 | 2 883 849.00 | 7 314 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553 434.00 | 1 978 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 742 415.00 | 770 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 090.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077 545.00 | 23 077 545.00 | | 23 077 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 249.00 | 329 249.00 | | 329 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 305.00 | 504 305.00 | | 504 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196 151.00 | 4 196 151.00 | | 4 196 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 287 100.00 | 3 287 100.00 | | 3 287 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 886 764.00 | 358 305.00 | 4 528 459.00 | 4 886 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
UX Autres créances clients | 32 472 100.00 | 32 472 100.00 | | 32 472 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445 216.00 | | 1 445 216.00 | 1 445 216.00 |
VB T. V. A. | 1 814 843.00 | 1 814 843.00 | | 1 814 843.00 |
VC Groupe et associés | 25 546 708.00 | 25 546 708.00 | | 25 546 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 179 866.00 | 585 644.00 | 4 674 804.00 | 6 179 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 104 545.00 | 11 104 545.00 | | 11 104 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 777 000.00 | | | 3 777 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 991.00 | 2 311 991.00 | | 2 311 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 516.00 | 704 516.00 | | 704 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 445 131.00 | 63 241 194.00 | 6 203 937.00 | 69 445 131.00 |
VW T.V.A. | 2 844 809.00 | 2 844 809.00 | | 2 844 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 551 160.00 | 45 956 938.00 | 4 674 804.00 | 51 551 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542 603.00 | | | 542 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 474 047.00 | | | 1 474 047.00 |
ST Autres comptes | 17 170 787.00 | | | 17 170 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 506 795.00 | | | 3 506 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 9 231 938.00 | | | 9 231 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 333 066.00 | | | 333 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875 669.00 | | | 875 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 673 088.00 | | | 23 673 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 430 751.00 | | | 19 430 751.00 |
ZE Dividendes | 5 951 400.00 | | | 5 951 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 453 030.00 | | | 31 453 030.00 |