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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 11 749.00 | 10 451.00 | 1 298.00 | 11 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 9 841.00 | 2 616.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 009.00 | 22 306.00 | 5 703.00 | 28 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 734.00 | | 85 734.00 | 85 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 743.00 | 22 306.00 | 91 437.00 | 113 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 627.00 | 45 407.00 | | 42 627.00 |
DH Report à nouveau | | -41 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 598.00 | 38 319.00 | | 14 598.00 |
DL TOTAL (I) | 65 487.00 | 50 889.00 | | 65 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 154.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 36 531.00 | | 16 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 963.00 | 15 553.00 | | 8 963.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 840.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 950.00 | 53 311.00 | | 25 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 437.00 | 104 200.00 | | 91 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 502.00 | | 507.00 | 27 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | | 507.00 | 23 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 1 293.00 | | 21 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 999.00 | 1 293.00 | | 18 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |