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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 281.00 | 301 189.00 | 154 092.00 | 455 281.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 718.00 | 301 189.00 | 155 529.00 | 456 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
072 Créances – Autres | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
084 Disponibilités | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
110 Total général Actif | 597 413.00 | 301 189.00 | 296 223.00 | 597 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 558.00 | 9 223.00 | | 30 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 147.00 | 163 923.00 | | 166 147.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 249.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 881.00 | 173 395.00 | | 196 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768.00 | | | 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | 5 688.00 | | 1 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 930.00 | 82 671.00 | | 93 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 2 031.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 772.00 | 20 593.00 | | 24 772.00 |
252 Charges sociales | 13 607.00 | 11 840.00 | | 13 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 025.00 | 50 826.00 | | 56 025.00 |
262 Autres charges | 262.00 | -1 176.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 910.00 | 167 973.00 | | 191 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | 5 422.00 | | 4 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 2 977.00 | 3 180.00 | | 2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 282.00 | 1 924.00 | | 2 282.00 |