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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 339.00 | 10 873.00 | 6 466.00 | 17 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 962.00 | 308 012.00 | 194 950.00 | 502 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 019.00 | 318 885.00 | 307 134.00 | 626 019.00 |
060 Stock marchandises | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 255.00 | | 193 255.00 | 193 255.00 |
072 Créances – Autres | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
084 Disponibilités | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 285.00 | | 433 285.00 | 433 285.00 |
110 Total général Actif | 1 059 304.00 | 318 885.00 | 740 419.00 | 1 059 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 046.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 058.00 | | | 34 058.00 |