| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 538.00 | 1 059.00 | 4 479.00 | 5 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 846.00 | 4 638.00 | 1 208.00 | 5 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 384.00 | 5 696.00 | 6 687.00 | 12 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
110 Total général Actif | 20 709.00 | 5 696.00 | 15 013.00 | 20 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 727.00 | 61 613.00 | | 57 727.00 |
224 Production immobilisée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 233.00 | 61 615.00 | | 62 233.00 |
242 Autres charges externes. | 31 771.00 | 25 636.00 | | 31 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 3 156.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 831.00 | 35 832.00 | | 26 831.00 |
252 Charges sociales | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 1 718.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 450.00 | 66 343.00 | | 66 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 217.00 | -4 728.00 | | -4 217.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 695.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 268.00 | -5 432.00 | | -4 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 380.00 | | | 3 380.00 |