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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 9 631.00 | 581.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 17 543.00 | 61.00 | 17 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 816.00 | 27 174.00 | 642.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 794.00 | | 229 794.00 | 229 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 905.00 | | 265 905.00 | 265 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 721.00 | 27 174.00 | 266 547.00 | 293 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 216 476.00 | | | 216 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 547.00 | | | 266 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 552.00 | 5 025.00 | | 19 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 552.00 | 5 025.00 | | 19 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
YT Sous‐traitance | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 411.00 | | | 263 411.00 |