| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728.00 | 13 096.00 | 1 632.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 11 922.00 | 3 480.00 | 15 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 796.00 | 25 018.00 | 114 777.00 | 139 796.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 102.00 | | 187 102.00 | 187 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 897.00 | 25 018.00 | 301 879.00 | 326 897.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DG Autres réserves | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 879.00 | | | 301 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 590.00 | 119 801.00 | 645 391.00 | 525 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 590.00 | 119 801.00 | 645 391.00 | 525 590.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 771.00 | | | 720 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 454.00 | | | 718 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 612.00 | 3 177.00 | 8 435.00 | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 451.00 | 173 925.00 | 36 526.00 | 210 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 239.00 | 202 804.00 | 8 435.00 | 211 239.00 |