| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 6 948.00 | 10 070.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 942.00 | 11 873.00 | 92 069.00 | 103 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CF Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 545.00 | 11 873.00 | 226 672.00 | 238 545.00 |
CU Autres participations | 86 924.00 | 4 925.00 | 81 999.00 | 86 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | -80 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 531.00 | | | -83 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | -3 034.00 | | -8 671.00 |
DK Provisions réglementées | 3 326.00 | 2 545.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | -78 877.00 | -70 986.00 | | -78 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 067.00 | 336 961.00 | | 301 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 735.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 3 216.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 548.00 | 342 912.00 | | 305 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 672.00 | 271 926.00 | | 226 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 548.00 | 342 912.00 | | 305 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 84.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 865.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -865.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104.00 | 10 587.00 | | 7 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775.00 | 13 620.00 | | 15 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 671.00 | -3 034.00 | | -8 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 3 890.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 3 890.00 | | 3 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 545.00 | 781.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 5 706.00 | | 2 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | | |