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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
AP Constructions | 388 225.00 | 79 587.00 | 308 638.00 | 388 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 361.00 | 79 587.00 | 351 774.00 | 431 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 255.00 | 79 587.00 | 364 668.00 | 444 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 396.00 | 31 659.00 | | 41 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 9 736.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 58 493.00 | 47 996.00 | | 58 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 667.00 | 109 199.00 | | 91 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 005.00 | 196 504.00 | | 199 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 2 243.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014.00 | 3 090.00 | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 2 064.00 | | 4 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 085.00 | 7 309.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 175.00 | 320 409.00 | | 306 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 668.00 | 368 404.00 | | 364 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 175.00 | 228 742.00 | | 306 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 718.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 010.00 | 30 476.00 | | 31 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 512.00 | 20 740.00 | | 20 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | 9 736.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 753.00 | | | 433 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 431 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 361.00 | | | 431 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 214.00 | 7 765.00 | 2 392.00 | 74 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 822.00 | 7 765.00 | | 71 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
VI Groupe et associés | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 175.00 | 306 175.00 | | 306 175.00 |