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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 098.00 | 10 221.00 | 34 877.00 | 45 098.00 |
040 Immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 416.00 | 11 339.00 | 56 077.00 | 67 416.00 |
060 Stock marchandises | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 696.00 | 2 523.00 | 422 173.00 | 424 696.00 |
072 Créances – Autres | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
084 Disponibilités | 144 338.00 | | 144 338.00 | 144 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 843 145.00 | 2 523.00 | 840 623.00 | 843 145.00 |
110 Total général Actif | 910 562.00 | 13 862.00 | 896 700.00 | 910 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -137 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 397 648.00 | | | 397 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 348.00 | | | 348.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |