| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 9 162.00 | 15 576.00 | 24 738.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 538.00 | 9 162.00 | 16 376.00 | 25 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 701.00 | 4 988.00 | 34 713.00 | 39 701.00 |
072 Créances – Autres | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
084 Disponibilités | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 318.00 | 4 988.00 | 96 330.00 | 101 318.00 |
110 Total général Actif | 126 856.00 | 14 151.00 | 112 705.00 | 126 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 889.00 | | | 128 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 059.00 | | | -19 059.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 014.00 | | | -20 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |