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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
CU Autres participations | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 390.00 | 488.00 | | 3 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 2 902.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 22 905.00 | 8 890.00 | | 22 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 834.00 | 76 834.00 | | 136 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 870.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | 2 419.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 899.00 | 80 123.00 | | 139 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 804.00 | 89 012.00 | | 162 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 2 419.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 601.00 | 5 471.00 | | 16 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586.00 | 2 569.00 | | 2 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 015.00 | 2 902.00 | | 14 015.00 |