| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 2 633.00 | 573.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 20 530.00 | 9 171.00 | 29 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 956.00 | 23 163.00 | 9 794.00 | 32 956.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 351.00 | 23 163.00 | 58 188.00 | 81 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 221.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 854.00 | 4 195.00 | | 11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 299.00 | 7 938.00 | | 5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 22 653.00 | 17 354.00 | | 22 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 9 484.00 | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 4 884.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 9 330.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 24 402.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 535.00 | 48 851.00 | | 35 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 188.00 | 66 205.00 | | 58 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
FG Production vendue services | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 572.00 | | 216 572.00 | 216 572.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 1 100.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 654.00 | 200 923.00 | | 216 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 355.00 | 192 985.00 | | 211 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 299.00 | 7 938.00 | | 5 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | 5 341.00 | | 17 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | 5 341.00 | | 17 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049.00 | 4 000.00 | 49.00 | 4 049.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |