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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 137.00 | 10 953.00 | 6 184.00 | 17 137.00 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266.00 | 9 812.00 | 4 454.00 | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 445.00 | 42 692.00 | 66 753.00 | 109 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 179.00 | 63 457.00 | 207 723.00 | 271 179.00 |
BT Marchandises | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 976.00 | | 284 976.00 | 284 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 155.00 | 63 457.00 | 492 699.00 | 556 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | 1 632.00 | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 37 176.00 | 30 996.00 | | 37 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 709.00 | 6 506.00 | | -74 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425.00 | 79 134.00 | | 4 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 897.00 | 113 855.00 | | 140 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 30 300.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 971.00 | 130 080.00 | | 219 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 578.00 | 45 894.00 | | 49 578.00 |
EA Autres dettes | 65 539.00 | 66 042.00 | | 65 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 273.00 | 386 171.00 | | 488 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 699.00 | 465 305.00 | | 492 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 089.00 | 386 171.00 | | 382 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 350.00 | | 62 817.00 | 208 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 895.00 | | 62 817.00 | 60 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 293.00 | 24 164.00 | | 39 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 4 919.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 260.00 | 19 245.00 | | 33 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 971.00 | 219 971.00 | | 219 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 897.00 | 34 713.00 | 106 184.00 | 140 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 225.00 | 175 225.00 | | 175 225.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 473.00 | 379 289.00 | 106 184.00 | 485 473.00 |