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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 930.00 | 66 012.00 | 61 918.00 | 127 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 20 152.00 | 46 146.00 | 66 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 639.00 | 86 164.00 | 154 475.00 | 240 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 444.00 | | 1 567 444.00 | 1 567 444.00 |
BZ Autres créances | 211 996.00 | | 211 996.00 | 211 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 954.00 | | 1 897 954.00 | 1 897 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 593.00 | 86 164.00 | 2 052 429.00 | 2 138 593.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 648.00 | 909 648.00 | | 909 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 724.00 | -329 047.00 | | -1 038 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 743.00 | -709 676.00 | | -712 743.00 |
DL TOTAL (I) | -840 384.00 | -127 640.00 | | -840 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 809.00 | 90 571.00 | | 212 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 001.00 | 331 270.00 | | 465 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 153 223.00 | 6 375.00 | | 153 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 570.00 | 726 375.00 | | 1 461 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 814.00 | 1 154 593.00 | | 2 892 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 429.00 | 1 026 952.00 | | 2 052 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 814.00 | 1 154 593.00 | | 2 892 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 079.00 | | 29 560.00 | 211 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 931.00 | | 2 000.00 | 125 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | | 16 130.00 | 50 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | 11 430.00 | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277.00 | 53 887.00 | | 32 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 41 142.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | 12 745.00 | | 7 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 810.00 | 212 810.00 | | 212 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461 570.00 | 1 461 570.00 | | 1 461 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 445.00 | 1 567 445.00 | | 1 567 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 048.00 | 1 782 848.00 | 46 200.00 | 1 829 048.00 |
VW T.V.A. | 340 926.00 | 340 926.00 | | 340 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 814.00 | 2 892 814.00 | | 2 892 814.00 |