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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 435.00 | 23 914.00 | 15 521.00 | 39 435.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 656.00 | 15 001.00 | 10 655.00 | 25 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 709.00 | 38 915.00 | 93 794.00 | 132 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 631.00 | | 246 631.00 | 246 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 340.00 | 38 915.00 | 340 425.00 | 379 340.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 66 217.00 | 36 442.00 | | 66 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 29 775.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 149 635.00 | 130 017.00 | | 149 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 16 868.00 | | 29 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 799.00 | 161 125.00 | | 152 799.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | 44 148.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 790.00 | 222 141.00 | | 190 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 425.00 | 352 159.00 | | 340 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 787.00 | | 7 922.00 | 124 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 170.00 | | 2 265.00 | 95 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | | 3 056.00 | 22 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | 2 601.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 14 981.00 | | 23 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 8 122.00 | | 15 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 6 859.00 | | 8 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VP Divers | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 609.00 | 153 490.00 | 7 119.00 | 160 609.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 790.00 | 190 790.00 | | 190 790.00 |