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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 2 381.00 | 6 769.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 |
AP Constructions | 1 339 000.00 | 157 089.00 | 1 181 911.00 | 1 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 2 780.00 | 1 577.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 979.00 | 21 625.00 | 63 354.00 | 84 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 126.00 | | 508 126.00 | 508 126.00 |
AX Avances et acomptes | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 200.00 | 183 874.00 | 4 539 325.00 | 4 723 200.00 |
BT Marchandises | 1 138 134.00 | 39 071.00 | 1 099 063.00 | 1 138 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BZ Autres créances | 1 314 768.00 | | 1 314 768.00 | 1 314 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 170.00 | | 680 170.00 | 680 170.00 |
CF Disponibilités | 578 995.00 | | 578 995.00 | 578 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 719.00 | 39 071.00 | 3 738 648.00 | 3 777 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 919.00 | 222 946.00 | 8 277 974.00 | 8 500 919.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 526.00 | | | 546 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 856.00 | | | 1 820 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 935 879.00 | | | 3 935 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 103.00 | | | 995 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 206.00 | | | 306 206.00 |
EA Autres dettes | 1 206 361.00 | | | 1 206 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 117.00 | | | 6 457 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 974.00 | | | 8 277 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 543.00 | | | 3 632 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 170.00 | | | 338 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 097.00 | | 593 184.00 | 4 131 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 4 723 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 150.00 | | | 2 721 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 425.00 | | 593 184.00 | 1 404 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 508 126.00 | | | 508 126.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 896.00 | 104 978.00 | | 78 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 1 525.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 041.00 | 103 453.00 | | 78 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 348.00 | 39 071.00 | 46 348.00 | 46 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 348.00 | 39 071.00 | 46 348.00 | 46 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 348.00 | 39 071.00 | 46 348.00 | 46 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 103.00 | 995 103.00 | | 995 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 361.00 | 1 206 361.00 | | 1 206 361.00 |
UX Autres créances clients | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 121 070.00 | 121 070.00 | | 121 070.00 |
VC Groupe et associés | 821 943.00 | 821 943.00 | | 821 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 170.00 | 338 170.00 | | 338 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 709.00 | 773 135.00 | 2 597 923.00 | 3 597 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 572.00 | | | 629 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 512.00 | 310 512.00 | | 310 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 420.00 | 1 380 420.00 | | 1 380 420.00 |
VW T.V.A. | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 549.00 | 3 618 975.00 | 2 597 923.00 | 6 443 549.00 |