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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 721.00 | 1 766.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 067.00 | 2 658.00 | 11 409.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 554.00 | 3 379.00 | 13 175.00 | 16 554.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 528.00 | 3 379.00 | 18 149.00 | 21 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 467.00 | | | -18 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 170.00 | -18 467.00 | | -21 170.00 |
DL TOTAL (I) | -38 637.00 | -17 467.00 | | -38 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 925.00 | 24 205.00 | | 25 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 2 227.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 718.00 | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | 18 246.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 786.00 | 61 395.00 | | 56 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149.00 | 43 928.00 | | 18 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 786.00 | 47 784.00 | | 47 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 787.00 | | 415 787.00 | 415 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 787.00 | | 415 787.00 | 415 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | 5 611.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 683.00 | 362 352.00 | | 422 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 853.00 | 380 819.00 | | 443 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 170.00 | -18 467.00 | | -21 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 2 206.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 2 206.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 786.00 | 47 786.00 | 9 000.00 | 56 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 3 197.00 | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 534.00 | 14 765.00 | | 16 534.00 |
ST Autres comptes | 29 332.00 | 26 347.00 | | 29 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 338.00 | 24 770.00 | | 36 338.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | 3 197.00 | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 501.00 | 43 368.00 | | 50 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 016.00 | 22 331.00 | | 25 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 704.00 | 66 282.00 | | 82 704.00 |