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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | 275.00 | 2 725.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 516.00 | 1 174.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 2 451.00 | 11 223.00 | 13 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 364.00 | 3 243.00 | 15 121.00 | 18 364.00 |
060 Stock marchandises | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
084 Disponibilités | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
110 Total général Actif | 56 689.00 | 3 243.00 | 53 446.00 | 56 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 120.00 | | | 13 120.00 |