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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 208.00 | 291.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 533.00 | 3 208.00 | 164 324.00 | 167 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
110 Total général Actif | 182 825.00 | 3 208.00 | 179 616.00 | 182 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 014.00 | | | 4 014.00 |