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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 698.00 | 74 536.00 | 3 162.00 | 77 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 314.00 | 79 517.00 | 50 797.00 | 130 314.00 |
BT Marchandises | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BZ Autres créances | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CF Disponibilités | 273 104.00 | | 273 104.00 | 273 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 224.00 | | 634 224.00 | 634 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 538.00 | 79 517.00 | 685 021.00 | 764 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 550.00 | 444 469.00 | | 531 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 518.00 | 87 081.00 | | -7 518.00 |
DL TOTAL (I) | 532 417.00 | 539 935.00 | | 532 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 543.00 | 45 949.00 | | 41 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 80 559.00 | | 62 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 975.00 | 79 630.00 | | 47 975.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 605.00 | 206 386.00 | | 152 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 021.00 | 746 321.00 | | 685 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 605.00 | 206 386.00 | | 152 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 214.00 | | 67 178.00 | 130 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 078.00 | 130 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 078.00 | 45 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | 67 078.00 | 45 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 100.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 613.00 | 904.00 | | 78 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 548.00 | 904.00 | | 78 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 567.00 | 230 567.00 | | 230 567.00 |
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |