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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 1 367.00 | 133.00 | 1 234.00 | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 1 880.00 | 1 875.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 682.00 | 34 499.00 | 72 184.00 | 106 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 769.00 | 36 965.00 | 89 804.00 | 126 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
BZ Autres créances | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
CF Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 715.00 | | 391 715.00 | 391 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 485.00 | 36 965.00 | 481 520.00 | 518 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 576.00 | 64 941.00 | | 113 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 355.00 | 94 397.00 | | 46 355.00 |
DL TOTAL (I) | 213 315.00 | 166 960.00 | | 213 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 30 027.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 16 745.00 | | 22 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 757.00 | 125 964.00 | | 136 757.00 |
EA Autres dettes | 28 527.00 | 24 936.00 | | 28 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 205.00 | 197 671.00 | | 268 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 520.00 | 364 631.00 | | 481 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 174.00 | 197 671.00 | | 195 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 918.00 | | 88 107.00 | 55 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 256.00 | 126 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 256.00 | 111 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 240.00 | | 83 820.00 | 45 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 4 287.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 693.00 | 8 528.00 | 17 256.00 | 45 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 240.00 | 8 528.00 | 17 256.00 | 45 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 260.00 | 7 233.00 | 43 027.00 | 50 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 233 195.00 | 233 195.00 | | 233 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 016.00 | 382 016.00 | | 382 016.00 |
VW T.V.A. | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 201.00 | 195 174.00 | 43 027.00 | 238 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 381.00 | 11 781.00 | | 8 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 473.00 | 12 893.00 | | 16 473.00 |
ST Autres comptes | 61 680.00 | 42 342.00 | | 61 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 100.00 | 18 036.00 | | 16 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 3 347.00 | 4 854.00 | | 3 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 277.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | 11 781.00 | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 947.00 | 99 067.00 | | 119 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 190.00 | 4 862.00 | | 5 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 600.00 | 78 403.00 | | 97 600.00 |