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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 492.00 | 307 226.00 | 31 267.00 | 338 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 133.00 | 307 226.00 | 131 908.00 | 439 133.00 |
060 Stock marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
072 Créances – Autres | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
084 Disponibilités | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
110 Total général Actif | 484 577.00 | 307 226.00 | 177 352.00 | 484 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 735.00 | | | 372 735.00 |
224 Production immobilisée | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 863.00 | | | 392 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
242 Autres charges externes. | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 521.00 | | | -43 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
252 Charges sociales | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
262 Autres charges | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 969.00 | | | 416 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 106.00 | | | -24 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 000.00 | | | -19 000.00 |