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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 840.00 | 22 125.00 | 2 715.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 927.00 | 37 212.00 | 2 715.00 | 39 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 848.00 | | 201 848.00 | 201 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 775.00 | 37 212.00 | 204 563.00 | 241 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 139.00 | 129 712.00 | | 142 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 125.00 | 12 427.00 | | -22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 125 514.00 | 147 639.00 | | 125 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 33.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 297.00 | 33 863.00 | | 27 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 4 447.00 | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 193.00 | 49 275.00 | | 32 193.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 6 612.00 | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 049.00 | 94 230.00 | | 79 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 563.00 | 241 868.00 | | 204 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 2 028.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 591.00 | 251 424.00 | | 113 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 716.00 | 238 997.00 | | 135 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 125.00 | 12 427.00 | | -22 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 427.00 | 2 500.00 | | 37 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 427.00 | 2 500.00 | | 37 427.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 933.00 | 2 279.00 | | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 2 279.00 | | 34 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UX Autres créances clients | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |