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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 14 622.00 | 8 945.00 | 23 567.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 037.00 | 18 702.00 | 41 335.00 | 60 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
110 Total général Actif | 64 728.00 | 18 702.00 | 46 026.00 | 64 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 645.00 | 5 061.00 | | 3 645.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 769.00 | 53 048.00 | | 36 769.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 414.00 | 58 113.00 | | 40 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 583.00 | 13 291.00 | | 6 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 149.00 | -785.00 | | 2 149.00 |
242 Autres charges externes. | 14 906.00 | 14 564.00 | | 14 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 968.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 813.00 | 12 039.00 | | 10 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | 1 692.00 | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 280.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 848.00 | 42 049.00 | | 37 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 566.00 | 16 064.00 | | 2 566.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 231.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 2 375.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 952.00 | 13 412.00 | | 1 952.00 |