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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 788.00 | 12.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 11 117.00 | 6 858.00 | 4 259.00 | 11 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 361.00 | 67 282.00 | 65 080.00 | 132 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 671.00 | 58 085.00 | 35 585.00 | 93 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 949.00 | 134 013.00 | 104 936.00 | 238 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 084.00 | | 245 084.00 | 245 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 033.00 | 134 013.00 | 350 020.00 | 484 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 517.00 | | | -8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 819.00 | | 12 065.00 | 228 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 935.00 | | 238 949.00 | 1 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | 237 149.00 | 1 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 019.00 | | 12 065.00 | 227 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 121.00 | 34 891.00 | | 99 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 247.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 580.00 | 34 645.00 | | 97 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 307.00 | 21 418.00 | 21 888.00 | 43 307.00 |
VI Groupe et associés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 194.00 | 180 194.00 | | 180 194.00 |
VW T.V.A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 046.00 | 171 158.00 | 21 888.00 | 193 046.00 |