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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 262 861.00 | 117 151.00 | 145 710.00 | 262 861.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 911.00 | 117 151.00 | 145 760.00 | 262 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
072 Créances – Autres | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
084 Disponibilités | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
110 Total général Actif | 347 499.00 | 117 151.00 | 230 348.00 | 347 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
242 Autres charges externes. | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 316.00 | | | -31 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 773.00 | | | 11 773.00 |