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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 201.00 | 19 799.00 | 9 402.00 | 29 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 217.00 | 19 799.00 | 30 418.00 | 50 217.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
084 Disponibilités | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
110 Total général Actif | 65 709.00 | 19 799.00 | 45 910.00 | 65 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866.00 | | | 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
242 Autres charges externes. | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
252 Charges sociales | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 931.00 | | | 153 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 504.00 | | | 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |