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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 019.00 | | 2 513 019.00 | 2 513 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 870.00 | | 2 563 870.00 | 2 563 870.00 |
CU Autres participations | 2 480 040.00 | | 2 480 040.00 | 2 480 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
DH Report à nouveau | -25 177.00 | | | -25 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 814.00 | -25 177.00 | | -97 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 206.00 | 2 488 020.00 | | 2 390 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 12 510.00 | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | 31 658.00 | | 31 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 664.00 | 44 168.00 | | 173 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 870.00 | 2 532 188.00 | | 2 563 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 100.00 | 14 950.00 | 150 050.00 | 135 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 100.00 | 14 950.00 | 150 050.00 | 135 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 821.00 | 68 457.00 | | 150 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 635.00 | 93 633.00 | | 248 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 814.00 | -25 177.00 | | -97 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 019.00 | | | 2 513 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 190.00 | | | 2 480 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |