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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
CF Disponibilités | 105 864.00 | | 105 864.00 | 105 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 739.00 | | 253 739.00 | 253 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 887.00 | | 286 887.00 | 286 887.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 170.00 | -287.00 | | -4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | -3 883.00 | | -2 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 100.00 | 279 230.00 | | 277 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 14 458.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 787.00 | 16 358.00 | | 9 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 887.00 | 295 588.00 | | 286 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 787.00 | 16 358.00 | | 9 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 376 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133.00 | 3 886.00 | | 2 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130.00 | -3 883.00 | | -2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 148.00 | | 6 000.00 | 27 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | | 6 000.00 | 27 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 077.00 | 260 422.00 | 669 655.00 | 930 077.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 077.00 | | | 930 077.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | 3 481.00 | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | 287.00 | | 45.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376 663.00 | | | 1 376 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393.00 | 3 236.00 | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 3 768.00 | | 2 022.00 |