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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 633.00 | 117.00 | 516.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633.00 | 117.00 | 516.00 | 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | 5 100.00 | 10 922.00 | 16 022.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 028.00 | 5 100.00 | 33 928.00 | 39 028.00 |
110 Total général Actif | 39 661.00 | 5 217.00 | 34 444.00 | 39 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |