| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048.00 | 598.00 | 450.00 | 1 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
072 Créances – Autres | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
084 Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
110 Total général Actif | 14 115.00 | 598.00 | 13 517.00 | 14 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -498.00 | | | -498.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -51.00 | | | -51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 578.00 | 79 457.00 | | 92 578.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | -2 700.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 823.00 | 2 391.00 | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 703.00 | 79 148.00 | | 91 703.00 |
242 Autres charges externes. | 20 891.00 | 15 532.00 | | 20 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 673.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 492.00 | 52 698.00 | | 60 492.00 |
252 Charges sociales | 11 407.00 | 9 931.00 | | 11 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 200.00 | | 185.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 632.00 | 79 035.00 | | 94 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 929.00 | 113.00 | | -2 929.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 406.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 927.00 | 471.00 | | -2 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598.00 | | | 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |