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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 384.00 | 596.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468.00 | 1 384.00 | 2 084.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 373.00 | 1 384.00 | 91 989.00 | 93 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 696.00 | 2 602.00 | | 3 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 1 093.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887.00 | 5 896.00 | | 8 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 451.00 | 33 500.00 | | 62 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 380.00 | 19 302.00 | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 102.00 | 53 092.00 | | 83 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 989.00 | 58 988.00 | | 91 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 102.00 | 53 092.00 | | 83 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 332.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 657.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 657.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | 676.00 | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 273.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 108.00 | 95 035.00 | | 94 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 117.00 | 93 942.00 | | 91 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | 1 093.00 | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 785.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 5 312.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 18 869.00 | 15 082.00 | | 18 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 776.00 | 10 842.00 | | 9 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | 785.00 | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 450.00 | 31 236.00 | | 31 450.00 |